訊息公告
公開資訊
2026/10/22
【玉山投信通知】「玉山美元非投資等級債券證券投資信託基金」（原「PGIM保德信美元非投資等級債券證券投資信託基金」），申請修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書相關內容
一、經金管會115年10月19日金管證投字第1150355764號函核准，詳如附件二。
二、本次修約事項如下：
(一)新增基金得委託證券集中保管事業辦理基金款項收付事宜。
(二)配合實務作業，爰修訂國外資產取價資訊來源之順序；另訂定實施日期為115年11月2日。
(三)擬終止複委託受託管理機構辦理海外投資業務，改由玉山投信自行操作，並新增海外投資顧問；另訂定實施日期為115年11月13日。
(四)配合中華民國114年12月16日金管證投字第1140385593號令，將符合美國Rule 144A規定之債券與非投資等級債券一併規範；另訂定實施日期為115年12月10日。
三、信託契約公告查詢網站為中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會（http://www.sitca.org.tw）及本公司網站（https://www.esunam.com/）；基金公開說明書查詢網站為公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）及本公司網站。
四、附本公司於115年10月19日上傳投信投顧公會之公告（含基金信託契約修訂對照表），詳如附件三。
