[重大影響投資人權益事項] 瑞銀盧森堡系列基金公開說明書變動相關事宜

一、謹通知本公司總代理之瑞銀盧森堡新興市場基金公開說明書內容調整摘要如下：

(一)公開說明書所載管理公司之名稱變更。

1.更名前：瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司(UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.)

2.更名後：瑞銀資產管理(歐洲)股份有限公司(UBS Asset Management (Europe) S.A.)

(二)基金會計師名稱調整。

1.調整前：PricewaterhouseCoopers, Société cooperative

2.調整後：PricewaterhouseCoopers Assurance, Société cooperative

(三)子基金投資組合經理人變更。

1.變更前： 瑞銀資產管理（美國）股份有限公司，芝加哥

2.變更後：瑞銀資產管理(美國)有限責任公司，紐約

(四)公開說明書所載「行政管理機構」乙詞均變更為「UCI管理人」

(五)「ESG整合」段落文字變更，此變更不會對於瑞銀資產管理於投資過程中整合ESG風險造成重大變動，且不會對投資範圍以及子基金之投資組合造成任何影響。

(六)申購及贖回子基金單位時，「結算交割日」變更。

1.變更前：三日

2.變更後：二日

(七)子基金瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)英文名稱變更，金融監督管理委員會基金核准函候補。

1.變更前：UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Global Bonds (USD)

2.變更後：UBS (Lux) Emerging Economies Fund – Sovereign Bonds (USD)

(八)「對瑞銀 (盧森堡) 新興市場基金之投資」章節中「基金單位之發行與贖回條件」段落，將載明額外之非營業日。

(九)其餘公開說明書微調請詳附件。

(十)有關上述變更公開說明書事宜，生效日為115年3月24日，詳情請參閱附件客戶通知信中譯本、基金資訊；本函係提前通知貴公司以為必要之準備；惟為配合境外基金機構公平對待所有投資人之要求，請貴銷售機構於全球公告日（115年2月23日）前以機密資訊處理，於全球公告日再行公告或通知投資人。

二、謹通知本公司總代理之瑞銀盧森堡股票基金公開說明書內容調整摘要如下：

(一)子基金瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)投資組合經理人變更。

1.變更前：瑞銀資產管理（美國）有限責任公司，紐約，美國

2.變更後：瑞銀資產管理（英國）有限公司，倫敦

(二)基金獨立會計師名稱調整。

1.調整前：PricewaterhouseCoopers, Société cooperative

2.調整後：PricewaterhouseCoopers Assurance, Société cooperative

(三)為確保資訊揭露與歐盟及英國不斷變化之監管標籤制度保持一致，瑞銀資產管理將不再於公開說明書中揭露其內部分類為「ESG整合基金」和「聚焦永續基金」之資訊，故「ESG整合」段落依此變更，然不會改變瑞銀資產管理於投資過程中整合ESG風險之方式。

(四)有關上述變更公開說明書事宜，生效日為115年3月25日，詳情請參閱附件客戶通知信中譯本、基金資訊；本函係提前通知貴公司以為必要之準備；惟為配合境外基金機構公平對待所有投資人之要求，請貴銷售機構於全球公告日（115年2月24日）前以機密資訊處理，於全球公告日再行公告或通知投資人。

請參閱以下瑞銀盧森堡新興市場基金公開說明書內容調整，子基金瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)英文名稱變更之完整名稱